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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 021.00 | 5 452.00 | 2 569.00 | 8 021.00 |
AP Constructions | 2 303 102.00 | 1 072 482.00 | 1 230 619.00 | 2 303 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 787.00 | 370 161.00 | 153 626.00 | 523 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 829.00 | 143 638.00 | 106 191.00 | 249 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 611 873.00 | 1 608 867.00 | 2 003 006.00 | 3 611 873.00 |
BT Marchandises | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 190.00 | 2 910.00 | 128 280.00 | 131 190.00 |
BZ Autres créances | 373 288.00 | | 373 288.00 | 373 288.00 |
CF Disponibilités | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 620.00 | 2 910.00 | 528 710.00 | 531 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 493.00 | 1 611 777.00 | 2 531 716.00 | 4 143 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 213 542.00 | 213 542.00 | | 213 542.00 |
DH Report à nouveau | -39 830.00 | -48 176.00 | | -39 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 203.00 | 8 346.00 | | -518 203.00 |
DL TOTAL (I) | -340 091.00 | 178 112.00 | | -340 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 399.00 | 1 575 703.00 | | 1 388 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 972.00 | 91 278.00 | | 140 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | 59.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 280.00 | 1 105 860.00 | | 313 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 615.00 | 201 665.00 | | 186 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 102 039.00 | | |
EA Autres dettes | 140 090.00 | 6 578.00 | | 140 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 702 071.00 | 786 611.00 | | 702 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 871 807.00 | 3 869 793.00 | | 2 871 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 716.00 | 4 047 905.00 | | 2 531 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 109 580.00 | | | 4 109 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 611 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 076 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 563 814.00 | | | 3 563 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 610.00 | | | 220 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 336.00 | 326 001.00 | 131 470.00 | 1 414 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 022.00 | 707.00 | | 18 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 457.00 | 325 294.00 | 131 470.00 | 1 392 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 280.00 | 313 280.00 | | 313 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 062.00 | 151 062.00 | | 151 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 702 071.00 | 702 071.00 | | 702 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 190.00 | | | 131 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 877.00 | 248 923.00 | 1 131 954.00 | 1 380 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 526.00 | | | 161 526.00 |
VP Divers | 373 288.00 | | | 373 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 615.00 | 186 615.00 | | 186 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 952.00 | 520 952.00 | 200 000.00 | 720 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 871 427.00 | 1 739 473.00 | 1 131 954.00 | 2 871 427.00 |