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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 419.00 | 1 655.00 | 764.00 | 2 419.00 |
BF Prêts | 258 501.00 | | 258 501.00 | 258 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 920.00 | 1 655.00 | 259 265.00 | 260 920.00 |
BZ Autres créances | 63 676.00 | | 63 676.00 | 63 676.00 |
CF Disponibilités | 103 175.00 | | 103 175.00 | 103 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 851.00 | | 166 851.00 | 166 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 771.00 | 1 655.00 | 426 116.00 | 427 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 491.00 | | | 45 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
DL TOTAL (I) | 114 846.00 | | | 114 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 263.00 | | | 78 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 428.00 | | | 166 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 399.00 | | | 61 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 270.00 | | | 311 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 116.00 | | | 426 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 177.00 | | | -28 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 034.00 | | | 114 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 679.00 | | | 84 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 887.00 | | 24 033.00 | 236 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 468.00 | | 24 033.00 | 234 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239.00 | 416.00 | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239.00 | 416.00 | | 1 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 263.00 | 78 263.00 | | 78 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 398.00 | 61 398.00 | | 61 398.00 |
UP Prêts | 258 501.00 | 258 501.00 | | 258 501.00 |
UX Autres créances clients | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
VB T. V. A. | 63 676.00 | | | 63 676.00 |
VI Groupe et associés | 166 428.00 | 166 428.00 | | 166 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 080.00 | 350 080.00 | | 350 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 089.00 | 306 089.00 | | 306 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
ST Autres comptes | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YT Sous‐traitance | 602.00 | | | 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | | | 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 795.00 | | | 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 486.00 | | | 47 486.00 |