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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
BF Prêts | 86 548.00 | | 86 548.00 | 86 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 442.00 | 2 419.00 | 101 023.00 | 103 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 978.00 | | 64 978.00 | 64 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 978.00 | | 64 978.00 | 64 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 420.00 | 2 419.00 | 166 001.00 | 168 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 082.00 | 67 405.00 | | 66 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 196.00 | -1 323.00 | | -3 196.00 |
DL TOTAL (I) | 102 886.00 | 106 082.00 | | 102 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 864.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 115.00 | 4 044.00 | | 63 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 115.00 | 59 167.00 | | 63 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 001.00 | 165 249.00 | | 166 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656.00 | 4 825.00 | | 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 852.00 | 6 148.00 | | 3 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 196.00 | -1 323.00 | | -3 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 967.00 | | | 88 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 936.00 | 77 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 936.00 | 80 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 548.00 | | | 86 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 653.00 | | 57 653.00 | 57 653.00 |
VB T. V. A. | 64 978.00 | 64 978.00 | | 64 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 978.00 | 64 978.00 | | 64 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 653.00 | | 57 653.00 | 57 653.00 |