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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 135.00 | 4 874.00 | 260.00 | 5 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 326.00 | 28 993.00 | 11 332.00 | 40 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 631.00 | 33 868.00 | 11 763.00 | 45 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 624.00 | 8 500.00 | 53 124.00 | 61 624.00 |
BZ Autres créances | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CF Disponibilités | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 718.00 | 8 500.00 | 91 218.00 | 99 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 350.00 | 42 368.00 | 102 982.00 | 145 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
DL TOTAL (I) | 43 317.00 | | | 43 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
EA Autres dettes | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 664.00 | | | 59 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 982.00 | | | 102 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 332.00 | | | 57 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 596.00 | | | 48 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 426.00 | | | 48 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 103.00 | 4 730.00 | 2 965.00 | 32 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 103.00 | 4 730.00 | 2 965.00 | 32 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 205.00 | 6 872.00 | 2 332.00 | 9 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 243.00 | 72 243.00 | | 72 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 665.00 | 57 333.00 | 2 332.00 | 59 665.00 |