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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 871.00 | 4 993.00 | 877.00 | 5 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 326.00 | 33 612.00 | 6 714.00 | 40 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 367.00 | 38 605.00 | 7 761.00 | 46 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 183.00 | 5 400.00 | 126 782.00 | 132 183.00 |
BZ Autres créances | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CF Disponibilités | 35 014.00 | | 35 014.00 | 35 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 558.00 | 5 400.00 | 167 157.00 | 172 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 925.00 | 44 006.00 | 174 919.00 | 218 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 317.00 | | | 32 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
DL TOTAL (I) | 54 376.00 | | | 54 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 733.00 | | | 66 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
EA Autres dettes | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 542.00 | | | 120 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 919.00 | | | 174 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 210.00 | | | 118 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 632.00 | | | 45 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 462.00 | | | 45 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 868.00 | 4 737.00 | | 33 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 868.00 | 4 737.00 | | 33 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 395.00 | 68 395.00 | | 68 395.00 |
UX Autres créances clients | 132 184.00 | | | 132 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
VP Divers | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 234.00 | 136 234.00 | | 136 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 543.00 | 118 211.00 | | 120 543.00 |