| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 556.00 | 161 639.00 | 113 917.00 | 275 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 668.00 | 30 405.00 | 9 263.00 | 39 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 195.00 | 195 544.00 | 178 650.00 | 374 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 111.00 | | 391 111.00 | 391 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 578 036.00 | 109 621.00 | 3 468 415.00 | 3 578 036.00 |
BZ Autres créances | 441 801.00 | | 441 801.00 | 441 801.00 |
CF Disponibilités | 272 694.00 | | 272 694.00 | 272 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 706 681.00 | 109 621.00 | 4 597 060.00 | 4 706 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 080 876.00 | 305 166.00 | 4 775 710.00 | 5 080 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 587 000.00 | 501 000.00 | | 587 000.00 |
DH Report à nouveau | 774.00 | 659.00 | | 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 628.00 | 96 115.00 | | 96 628.00 |
DL TOTAL (I) | 739 402.00 | 652 774.00 | | 739 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 007.00 | 934.00 | | 502 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 669.00 | 1 316 764.00 | | 2 539 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 151.00 | 505 868.00 | | 986 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 036 308.00 | 1 823 566.00 | | 4 036 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 775 710.00 | 2 476 340.00 | | 4 775 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 490 764.00 | 163 695.00 | 8 654 458.00 | 8 490 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 490 764.00 | 163 695.00 | 8 654 458.00 | 8 490 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 690 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 885 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 725 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 166.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 564 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 56 864.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 57 864.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 877.00 | 59 401.00 | | 22 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 877.00 | 94 401.00 | | 22 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 377.00 | -36 537.00 | | -17 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 429.00 | 37 874.00 | | 5 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 697 474.00 | 5 034 471.00 | | 8 697 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 600 846.00 | 4 938 356.00 | | 8 600 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 628.00 | 96 115.00 | | 96 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 195.00 | | 22 000.00 | 352 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 224.00 | | 22 000.00 | 293 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 093.00 | 51 451.00 | | 144 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 593.00 | 51 451.00 | | 140 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 456.00 | 15 166.00 | | 94 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 456.00 | 15 166.00 | | 94 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 456.00 | 15 166.00 | | 94 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 166.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 669.00 | 2 539 669.00 | | 2 539 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 882.00 | 65 882.00 | | 65 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 290.00 | 124 290.00 | | 124 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
UX Autres créances clients | 3 447 865.00 | | | 3 447 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 171.00 | | | 130 171.00 |
VB T. V. A. | 315 121.00 | | | 315 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 007.00 | 502 007.00 | | 502 007.00 |
VI Groupe et associés | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 077.00 | | | 114 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 741.00 | 37 741.00 | | 37 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 048 347.00 | 4 042 877.00 | 5 471.00 | 4 048 347.00 |
VW T.V.A. | 758 238.00 | 758 238.00 | | 758 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 036 308.00 | 4 036 308.00 | | 4 036 308.00 |