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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 563.00 | 179 733.00 | 184 830.00 | 364 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 091.00 | 36 306.00 | 29 785.00 | 66 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 484 154.00 | 219 539.00 | 264 615.00 | 484 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 927.00 | | 396 927.00 | 396 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 903 514.00 | 131 142.00 | 3 772 372.00 | 3 903 514.00 |
BZ Autres créances | 204 707.00 | | 204 707.00 | 204 707.00 |
CF Disponibilités | 286 511.00 | | 286 511.00 | 286 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 793 186.00 | 131 142.00 | 4 662 044.00 | 4 793 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 277 340.00 | 350 681.00 | 4 926 659.00 | 5 277 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 660 000.00 | 587 000.00 | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | 402.00 | 774.00 | | 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 001.00 | 96 628.00 | | 447 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 403.00 | 739 402.00 | | 1 162 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 573.00 | 502 007.00 | | 610 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 662.00 | 8 481.00 | | 31 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 085.00 | 2 539 669.00 | | 2 292 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 305.00 | 986 151.00 | | 826 305.00 |
EA Autres dettes | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 764 256.00 | 4 036 308.00 | | 3 764 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 926 659.00 | 4 775 710.00 | | 4 926 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438 178.00 | 502 007.00 | | 438 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 528 169.00 | | 10 528 169.00 | 10 528 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 528 169.00 | | 10 528 169.00 | 10 528 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 552 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 431 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 386 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 521.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 900 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | 5 500.00 | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 106.00 | 22 877.00 | | 14 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 577.00 | 22 877.00 | | 19 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 575.00 | -17 377.00 | | -18 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 435.00 | 5 429.00 | | 173 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 554 318.00 | 8 697 474.00 | | 10 554 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 107 317.00 | 8 600 846.00 | | 10 107 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 001.00 | 96 628.00 | | 447 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 195.00 | | 231 507.00 | 374 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 471.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 548.00 | 484 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 077.00 | 430 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 224.00 | | 231 507.00 | 315 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 544.00 | 59 599.00 | 35 604.00 | 195 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 044.00 | 59 599.00 | 35 604.00 | 192 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 085.00 | 2 292 085.00 | | 2 292 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 859.00 | 66 859.00 | | 66 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 120.00 | 100 120.00 | | 100 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 166.00 | 67 166.00 | | 67 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 3 747 574.00 | | | 3 747 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 940.00 | | | 155 940.00 |
VB T. V. A. | 200 593.00 | | | 200 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 178.00 | 438 178.00 | | 438 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 395.00 | 134 861.00 | 37 534.00 | 172 395.00 |
VI Groupe et associés | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 350.00 | 50 350.00 | | 50 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 109 748.00 | 4 109 748.00 | | 4 109 748.00 |
VW T.V.A. | 541 810.00 | 541 810.00 | | 541 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 764 256.00 | 3 726 722.00 | 37 534.00 | 3 764 256.00 |