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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 168 714.00 | | 1 168 714.00 | 1 168 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 010.00 | | 43 010.00 | 43 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BZ Autres créances | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
CF Disponibilités | 139 719.00 | | 139 719.00 | 139 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 275.00 | | 1 427 275.00 | 1 427 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 275.00 | | 1 427 275.00 | 1 427 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -285 498.00 | -321 055.00 | | -285 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 309.00 | 35 557.00 | | 23 309.00 |
DL TOTAL (I) | -260 589.00 | -283 898.00 | | -260 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 715.00 | 30 380.00 | | 30 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 715.00 | 30 380.00 | | 30 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 673.00 | 607 764.00 | | 521 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 808.00 | 961 837.00 | | 987 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 800.00 | 247 490.00 | | 99 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 869.00 | 24 688.00 | | 47 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 149.00 | 1 841 779.00 | | 1 657 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 275.00 | 1 588 261.00 | | 1 427 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 479 719.00 | | 479 719.00 | 479 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 719.00 | | 479 719.00 | 479 719.00 |
FM Production stockée | | | -337 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 063.00 | 145 982.00 | | 173 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 754.00 | 110 425.00 | | 149 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 309.00 | 35 557.00 | | 23 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 380.00 | 30 715.00 | 30 380.00 | 30 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 380.00 | 30 715.00 | 30 380.00 | 30 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 715.00 | 30 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 800.00 | 99 800.00 | | 99 800.00 |
UX Autres créances clients | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VB T. V. A. | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521 673.00 | 521 673.00 | | 521 673.00 |
VI Groupe et associés | 981 308.00 | 981 308.00 | | 981 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 833.00 | 75 833.00 | | 75 833.00 |
VW T.V.A. | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 149.00 | 1 657 149.00 | | 1 657 149.00 |