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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 563 400.00 | | 563 400.00 | 563 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 308 601.00 | | 308 601.00 | 308 601.00 |
CF Disponibilités | 31 676.00 | | 31 676.00 | 31 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 678.00 | | 903 678.00 | 903 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 678.00 | | 903 678.00 | 903 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -167 423.00 | -262 189.00 | | -167 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 108.00 | 94 766.00 | | 181 108.00 |
DL TOTAL (I) | 15 285.00 | -165 823.00 | | 15 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 550.00 | 19 756.00 | | 50 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 550.00 | 19 756.00 | | 50 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 158 436.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 836.00 | 990 697.00 | | 670 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 007.00 | 301 701.00 | | 167 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 43 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 837 843.00 | 1 494 759.00 | | 837 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 678.00 | 1 348 692.00 | | 903 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 000 145.00 | | 1 000 145.00 | 1 000 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 145.00 | | 1 000 145.00 | 1 000 145.00 |
FM Production stockée | | | -727 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 550.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 314.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 833.00 | 878 753.00 | | 292 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 726.00 | 783 987.00 | | 111 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 108.00 | 94 766.00 | | 181 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 755.00 | 50 550.00 | 19 756.00 | 19 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 756.00 | 50 550.00 | 19 756.00 | 19 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 550.00 | 19 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 007.00 | 167 007.00 | | 167 007.00 |
VB T. V. A. | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
VC Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 662 836.00 | 662 836.00 | | 662 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 601.00 | 308 601.00 | | 308 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 843.00 | 837 843.00 | | 837 843.00 |