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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 041.00 | | 141 041.00 | 141 041.00 |
BZ Autres créances | 546 934.00 | | 546 934.00 | 546 934.00 |
CF Disponibilités | 202 879.00 | | 202 879.00 | 202 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 855.00 | | 890 855.00 | 890 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 856.00 | | 890 855.00 | 890 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 580 000.00 | 20 580 000.00 | | 20 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
DG Autres réserves | 309 014.00 | 309 014.00 | | 309 014.00 |
DH Report à nouveau | -21 413 352.00 | -21 484 974.00 | | -21 413 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 269.00 | 71 622.00 | | 28 269.00 |
DL TOTAL (I) | -479 803.00 | -508 073.00 | | -479 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 314.00 | 1 011 114.00 | | 1 010 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 321.00 | 378 607.00 | | 226 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 037.00 | 44 582.00 | | 17 037.00 |
EA Autres dettes | 116 985.00 | 114 326.00 | | 116 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 659.00 | 1 548 631.00 | | 1 370 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 855.00 | 1 040 558.00 | | 890 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 971.00 | | 266 971.00 | 266 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 971.00 | | 266 971.00 | 266 971.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 432.00 | 18 686.00 | | 23 432.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 581 458.00 | | | 21 581 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 604 891.00 | 18 686.00 | | 21 604 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 561.00 | 1.00 | | 27 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 581 458.00 | | | 21 581 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 609 020.00 | 1.00 | | 21 609 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 128.00 | 18 685.00 | | -4 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 874 949.00 | 410 046.00 | | 21 874 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 846 679.00 | 338 423.00 | | 21 846 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 269.00 | 71 622.00 | | 28 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 580 000.00 | | | 20 580 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 580 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 580 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 580 000.00 | | | 20 580 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 001 458.00 | | 1 001 458.00 | 1 001 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 581 458.00 | | 21 581 458.00 | 21 581 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 581 458.00 | | 21 581 458.00 | 21 581 458.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 581 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 321.00 | 226 321.00 | | 226 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 986.00 | 116 986.00 | | 116 986.00 |
UX Autres créances clients | 141 041.00 | | | 141 041.00 |
VB T. V. A. | 36 087.00 | | | 36 087.00 |
VC Groupe et associés | 344 851.00 | | | 344 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 010 314.00 | 1 010 314.00 | | 1 010 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 997.00 | | | 165 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 976.00 | 687 976.00 | | 687 976.00 |
VW T.V.A. | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 659.00 | 1 370 659.00 | | 1 370 659.00 |