| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 231.00 | | 61 231.00 | 61 231.00 |
BZ Autres créances | 324 350.00 | | 324 350.00 | 324 350.00 |
CF Disponibilités | 107 305.00 | | 107 305.00 | 107 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 885.00 | | 492 885.00 | 492 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 885.00 | | 492 885.00 | 492 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 580 000.00 | 20 580 000.00 | | 20 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
DG Autres réserves | 309 015.00 | 309 015.00 | | 309 015.00 |
DH Report à nouveau | -21 385 082.00 | -21 413 352.00 | | -21 385 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 244.00 | 28 270.00 | | 34 244.00 |
DL TOTAL (I) | -445 560.00 | -479 804.00 | | -445 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 876.00 | 1 010 314.00 | | 666 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 036.00 | 226 321.00 | | 166 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 319.00 | 17 037.00 | | 7 319.00 |
EA Autres dettes | 98 215.00 | 116 986.00 | | 98 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 446.00 | 1 370 659.00 | | 938 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 885.00 | 890 855.00 | | 492 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 446.00 | 1 370 659.00 | | 938 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 803.00 | | 209 803.00 | 209 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 803.00 | | 209 803.00 | 209 803.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 433.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 581 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 604 891.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 562.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 581 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 609 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 920.00 | 21 874 950.00 | | 213 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 676.00 | 21 846 680.00 | | 179 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 244.00 | 28 270.00 | | 34 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 036.00 | 166 036.00 | | 166 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 215.00 | 98 215.00 | | 98 215.00 |
UX Autres créances clients | 61 231.00 | | | 61 231.00 |
VB T. V. A. | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
VC Groupe et associés | 178 210.00 | | | 178 210.00 |
VI Groupe et associés | 666 876.00 | 666 876.00 | | 666 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 659.00 | | | 117 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 581.00 | 385 581.00 | | 385 581.00 |
VW T.V.A. | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 446.00 | 938 446.00 | | 938 446.00 |