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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 513.00 | 70 454.00 | 59.00 | 70 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 691.00 | | 30 691.00 | 30 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 235.00 | 71 484.00 | 360 751.00 | 432 235.00 |
BT Marchandises | 42 549.00 | | 42 549.00 | 42 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BZ Autres créances | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
CF Disponibilités | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 153.00 | | 62 153.00 | 62 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 387.00 | 71 484.00 | 422 903.00 | 494 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 339 590.00 | 312 506.00 | | 339 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 276.00 | 27 084.00 | | 25 276.00 |
DL TOTAL (I) | 370 367.00 | 345 090.00 | | 370 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 170.00 | 24 076.00 | | 7 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 339.00 | 32 397.00 | | 17 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 235.00 | 4 882.00 | | 10 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 537.00 | 79 149.00 | | 52 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 903.00 | 424 239.00 | | 422 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 275.00 | | 437 275.00 | 437 275.00 |
FG Production vendue services | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 433.00 | | 438 433.00 | 438 433.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 9 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 214.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 214.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -151.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 537.00 | 4 938.00 | | 4 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 435.00 | 424 516.00 | | 438 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 158.00 | 397 432.00 | | 413 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 276.00 | 27 084.00 | | 25 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 235.00 | | | 432 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 500.00 | | | 330 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 043.00 | | | 71 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 364.00 | 120.00 | | 71 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 864.00 | 120.00 | | 70 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
UX Autres créances clients | 192.00 | | | 192.00 |
VB T. V. A. | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VI Groupe et associés | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 759.00 | 9 067.00 | 30 691.00 | 39 759.00 |
VW T.V.A. | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 537.00 | 52 537.00 | | 52 537.00 |