| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 428.00 | 71 000.00 | 1 428.00 | 72 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 499.00 | | 31 499.00 | 31 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 957.00 | 72 030.00 | 362 927.00 | 434 957.00 |
BT Marchandises | 44 942.00 | | 44 942.00 | 44 942.00 |
BZ Autres créances | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CF Disponibilités | 33 511.00 | | 33 511.00 | 33 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 083.00 | | 80 083.00 | 80 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 040.00 | 72 030.00 | 443 010.00 | 515 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 378 026.00 | 374 617.00 | | 378 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 518.00 | 3 409.00 | | 8 518.00 |
DL TOTAL (I) | 392 044.00 | 383 526.00 | | 392 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 17 792.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 534.00 | 20 740.00 | | 18 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 432.00 | 5 214.00 | | 14 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 966.00 | 43 746.00 | | 50 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 010.00 | 427 272.00 | | 443 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 916.00 | | 372 916.00 | 372 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 916.00 | | 372 916.00 | 372 916.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 5 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 170.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 170.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -170.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 682.00 | | 1 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 919.00 | 379 962.00 | | 372 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 401.00 | 376 553.00 | | 364 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 518.00 | 3 409.00 | | 8 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -330 500.00 | | | -330 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 243.00 | | | 243.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -330 500.00 | | -330.00 | -330 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 787.00 | 243.00 | | 71 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 287.00 | 243.00 | | 71 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 499.00 | | 31 499.00 | 31 499.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VW T.V.A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 966.00 | 50 966.00 | | 50 966.00 |