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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 290.00 | 4 099.00 | 191.00 | 4 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 109.00 | 42 109.00 | | 42 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 399.00 | 46 208.00 | 45 191.00 | 91 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 312.00 | | 58 312.00 | 58 312.00 |
BZ Autres créances | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CF Disponibilités | 254 880.00 | | 254 880.00 | 254 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 001.00 | | 316 001.00 | 316 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 400.00 | 46 208.00 | 361 192.00 | 407 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
DH Report à nouveau | 195 162.00 | | | 195 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
DL TOTAL (I) | 247 279.00 | | | 247 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 860.00 | | | 51 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 914.00 | | | 98 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 192.00 | | | 361 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 914.00 | | | 98 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 745.00 | | 289 745.00 | 289 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 745.00 | | 289 745.00 | 289 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 378.00 | | | 333 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 136.00 | | | 298 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 399.00 | | | 46 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 084.00 | 124.00 | | 46 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 084.00 | 124.00 | | 46 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 400.00 | 15 000.00 | 29 400.00 | 29 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 400.00 | 15 000.00 | 29 400.00 | 29 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 29 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 860.00 | 51 860.00 | | 51 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
UX Autres créances clients | 58 312.00 | | | 58 312.00 |
VI Groupe et associés | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 993.00 | 60 993.00 | | 60 993.00 |
VW T.V.A. | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 914.00 | 98 914.00 | | 98 914.00 |