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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 120.00 | 45 714.00 | 3 407.00 | 49 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 411.00 | 50 004.00 | 48 407.00 | 98 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 529.00 | | 18 529.00 | 18 529.00 |
BZ Autres créances | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
CF Disponibilités | 296 612.00 | | 296 612.00 | 296 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 058.00 | | 332 058.00 | 332 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 469.00 | 50 004.00 | 380 465.00 | 430 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
DH Report à nouveau | 300 502.00 | | | 300 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
DL TOTAL (I) | 342 081.00 | | | 342 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 465.00 | | | 380 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 176.00 | | 353 176.00 | 353 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 176.00 | | 353 176.00 | 353 176.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | | | -407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 181.00 | | | 353 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 477.00 | | | 328 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 352.00 | | 3 059.00 | 95 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 352.00 | | 3 059.00 | 50 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 120.00 | 1 883.00 | | 48 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 120.00 | 1 883.00 | | 48 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UX Autres créances clients | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VB T. V. A. | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 329.00 | 35 329.00 | | 35 329.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |