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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 879.00 | 30 204.00 | 5 675.00 | 35 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 261.00 | 41 417.00 | 33 844.00 | 75 261.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 820.00 | | 35 820.00 | 35 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 960.00 | 71 620.00 | 75 340.00 | 146 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 255.00 | | 48 255.00 | 48 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 746.00 | 12 342.00 | 238 404.00 | 250 746.00 |
BZ Autres créances | 185 323.00 | | 185 323.00 | 185 323.00 |
CF Disponibilités | 704 300.00 | | 704 300.00 | 704 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 188 625.00 | 12 342.00 | 1 176 283.00 | 1 188 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 585.00 | 83 962.00 | 1 251 622.00 | 1 335 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 36 662.00 | 38 784.00 | | 36 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 893.00 | 1 189 878.00 | | 1 005 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 354.00 | 1 237 462.00 | | 1 093 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987.00 | 1 738.00 | | 1 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 617.00 | 45 448.00 | | 109 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 049.00 | 204 258.00 | | 20 049.00 |
EA Autres dettes | 26 615.00 | 3 737.00 | | 26 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 268.00 | 255 182.00 | | 158 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 622.00 | 1 492 643.00 | | 1 251 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 268.00 | 255 182.00 | | 158 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 994.00 | | 23 347.00 | 127 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 381.00 | 35 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 381.00 | 146 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 111 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 793.00 | | 23 347.00 | 90 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 201.00 | | | 37 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 126.00 | 12 494.00 | 3 000.00 | 62 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 126.00 | 12 494.00 | 3 000.00 | 62 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 617.00 | 109 617.00 | | 109 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 820.00 | | | 35 820.00 |
UX Autres créances clients | 250 746.00 | | | 250 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | | | 635.00 |
VB T. V. A. | 53 259.00 | | | 53 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 708.00 | | | 101 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 889.00 | 436 069.00 | 35 820.00 | 471 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 268.00 | 158 268.00 | | 158 268.00 |