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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 819.00 | 24 139.00 | 11 680.00 | 35 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 723.00 | 59 498.00 | 95 225.00 | 154 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 542.00 | 83 637.00 | 106 905.00 | 190 542.00 |
BN En cours de production de biens | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 710.00 | | 51 710.00 | 51 710.00 |
BZ Autres créances | 20 868.00 | | 20 868.00 | 20 868.00 |
CF Disponibilités | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 059.00 | | 97 059.00 | 97 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 601.00 | 83 637.00 | 203 964.00 | 287 601.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 209.00 | 51 444.00 | | 55 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 036.00 | 3 765.00 | | 30 036.00 |
DL TOTAL (I) | 96 245.00 | 66 209.00 | | 96 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 257.00 | 24 722.00 | | 71 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 365.00 | 1 674.00 | | 2 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 246.00 | 15 635.00 | | 13 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 850.00 | 24 291.00 | | 20 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 719.00 | 66 322.00 | | 107 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 964.00 | 132 531.00 | | 203 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
FG Production vendue services | 264 857.00 | | 264 857.00 | 264 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 432.00 | | 265 432.00 | 265 432.00 |
FM Production stockée | | | 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 196.00 | |
GE Autres charges | | | 23 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 22.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 22.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 404.00 | -22.00 | | 44 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 173.00 | 278 317.00 | | 330 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 137.00 | 274 552.00 | | 300 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 036.00 | 3 765.00 | | 30 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 679.00 | 37 364.00 | | 32 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 407.00 | 77 407.00 | | 77 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 719.00 | 107 719.00 | | 107 719.00 |