| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 819.00 | 33 309.00 | 8 510.00 | 41 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 697.00 | 139 445.00 | 187 251.00 | 326 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 516.00 | 172 754.00 | 195 761.00 | 368 516.00 |
BN En cours de production de biens | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 312.00 | | 67 312.00 | 67 312.00 |
BZ Autres créances | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
CF Disponibilités | 28 701.00 | | 28 701.00 | 28 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 444.00 | 1.00 | 140 444.00 | 140 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 960.00 | 172 754.00 | 336 206.00 | 508 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 824.00 | 85 245.00 | | 92 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 379.00 | 7 579.00 | | 40 379.00 |
DL TOTAL (I) | 144 203.00 | 103 824.00 | | 144 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 961.00 | 70 404.00 | | 108 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 992.00 | 2 142.00 | | 8 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 746.00 | 23 386.00 | | 20 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 109.00 | 15 840.00 | | 42 109.00 |
EA Autres dettes | 11 195.00 | 4 392.00 | | 11 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 003.00 | 116 164.00 | | 192 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 206.00 | 219 988.00 | | 336 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 426.00 | 116 164.00 | | 129 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 515.00 | | 355 515.00 | 355 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 515.00 | | 355 515.00 | 355 515.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 725.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643.00 | | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | 62.00 | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 357.00 | -62.00 | | 41 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 825.00 | 1 123.00 | | 9 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 028.00 | 271 527.00 | | 400 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 649.00 | 263 948.00 | | 359 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 379.00 | 7 579.00 | | 40 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 516.00 | | 116 740.00 | 252 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 368 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | 368 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 516.00 | | 116 740.00 | 252 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 127.00 | 50 725.00 | 97.00 | 122 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 127.00 | 50 725.00 | 97.00 | 122 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
UX Autres créances clients | 67 312.00 | 67 312.00 | | 67 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 961.00 | 46 384.00 | 62 577.00 | 108 961.00 |
VI Groupe et associés | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 583.00 | 89 583.00 | | 89 583.00 |
VW T.V.A. | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 003.00 | 129 426.00 | 62 577.00 | 192 003.00 |