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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
AP Constructions | 5 628.00 | 1 510.00 | 4 117.00 | 5 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 115.00 | 2 371.00 | 744.00 | 3 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 404.00 | 57 770.00 | 31 634.00 | 89 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 405.00 | 64 196.00 | 37 209.00 | 101 405.00 |
BT Marchandises | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 499.00 | | 110 499.00 | 110 499.00 |
BZ Autres créances | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CF Disponibilités | 138 244.00 | | 138 244.00 | 138 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 740.00 | | 268 740.00 | 268 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 145.00 | 64 196.00 | 305 949.00 | 370 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 714.00 | | | 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 147 061.00 | 144 094.00 | | 147 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 132.00 | 2 968.00 | | 7 132.00 |
DL TOTAL (I) | 209 194.00 | 202 061.00 | | 209 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 140.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 551.00 | 132 692.00 | | 70 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 709.00 | 26 899.00 | | 23 709.00 |
EA Autres dettes | 2 062.00 | 2 467.00 | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 755.00 | 162 199.00 | | 96 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 949.00 | 364 260.00 | | 305 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 755.00 | 162 199.00 | | 96 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 140.00 | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 806.00 | | 613 806.00 | 613 806.00 |
FG Production vendue services | 101 062.00 | | 101 062.00 | 101 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 868.00 | | 714 868.00 | 714 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 771.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 596.00 | 206.00 | | 596.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 921.00 | 21 651.00 | | 19 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 294.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 524.00 | | 1 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 474.00 | 924 613.00 | | 715 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 341.00 | 921 646.00 | | 708 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 132.00 | 2 968.00 | | 7 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 121.00 | | 1 285.00 | 100 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 911.00 | | 1 236.00 | 96 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | 49.00 | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 425.00 | 12 771.00 | | 51 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 880.00 | 12 771.00 | | 48 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 551.00 | 70 551.00 | | 70 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UX Autres créances clients | 110 499.00 | | | 110 499.00 |
VB T. V. A. | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 957.00 | 123 957.00 | | 123 957.00 |
VW T.V.A. | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 755.00 | 96 755.00 | | 96 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | 971.00 | | 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 813.00 | 5 464.00 | | 5 813.00 |
ST Autres comptes | 119 703.00 | 145 270.00 | | 119 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 066.00 | 33 619.00 | | 26 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 584.00 | 2 558.00 | | 2 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 845.00 | 3 529.00 | | 2 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 901.00 | 183 863.00 | | 142 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 017.00 | 3 560.00 | | 2 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 583.00 | 184 352.00 | | 151 583.00 |