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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 628.00 | 2 636.00 | 2 992.00 | 5 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 012.00 | 2 009.00 | 1 003.00 | 3 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 091.00 | 57 689.00 | 24 402.00 | 82 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 444.00 | 62 334.00 | 29 110.00 | 91 444.00 |
BT Marchandises | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 374.00 | 3 876.00 | 188 498.00 | 192 374.00 |
BZ Autres créances | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CF Disponibilités | 165 608.00 | | 165 608.00 | 165 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 577.00 | 3 876.00 | 363 701.00 | 367 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 021.00 | 66 210.00 | 392 811.00 | 459 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 714.00 | | | 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 171 422.00 | 154 194.00 | | 171 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 681.00 | 17 228.00 | | 15 681.00 |
DL TOTAL (I) | 242 103.00 | 226 422.00 | | 242 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 141.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 122.00 | 10 593.00 | | 17 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 710.00 | 82 652.00 | | 116 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 738.00 | 23 421.00 | | 16 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 708.00 | 116 807.00 | | 150 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 811.00 | 343 228.00 | | 392 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 708.00 | 116 807.00 | | 150 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 141.00 | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 364.00 | | 6 080.00 | 85 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 650.00 | | 6 080.00 | 84 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714.00 | | | 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 126.00 | 9 208.00 | | 53 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 126.00 | 9 208.00 | | 53 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 876.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 876.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 876.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 710.00 | 116 710.00 | | 116 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UX Autres créances clients | 188 498.00 | 188 498.00 | | 188 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VB T. V. A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 433.00 | 197 433.00 | | 197 433.00 |
VW T.V.A. | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 708.00 | 150 708.00 | | 150 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 864.00 | 4 004.00 | | 5 864.00 |
ST Autres comptes | 134 065.00 | 119 765.00 | | 134 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 814.00 | 21 831.00 | | 21 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 684.00 | 2 611.00 | | 2 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 942.00 | 2 872.00 | | 2 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 128.00 | 164 926.00 | | 154 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 742.00 | 145 600.00 | | 161 742.00 |