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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 879 639.00 | | 879 639.00 | 879 639.00 |
AP Constructions | 337 653.00 | 268 776.00 | 68 877.00 | 337 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 595.00 | 31 051.00 | 9 544.00 | 40 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 746.00 | 1 397.00 | 349.00 | 1 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 633.00 | 301 225.00 | 958 408.00 | 1 259 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BZ Autres créances | 411 224.00 | | 411 224.00 | 411 224.00 |
CF Disponibilités | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 903.00 | | 415 903.00 | 415 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 536.00 | 301 225.00 | 1 374 311.00 | 1 675 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DG Autres réserves | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
DH Report à nouveau | -351 993.00 | -400 717.00 | | -351 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 440.00 | 48 724.00 | | 81 440.00 |
DL TOTAL (I) | 732 603.00 | 651 163.00 | | 732 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 796.00 | 37 734.00 | | 275 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 027.00 | 305 774.00 | | 281 027.00 |
EA Autres dettes | 84 885.00 | 95 385.00 | | 84 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 708.00 | 444 095.00 | | 641 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 311.00 | 1 095 258.00 | | 1 374 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 708.00 | 444 095.00 | | 641 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 202.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 344.00 | | 380 344.00 | 380 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 344.00 | | 380 344.00 | 380 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 406.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 896.00 | 7 192.00 | | 31 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 896.00 | 7 192.00 | | 31 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 77 764.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 77 764.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 504.00 | -70 572.00 | | 31 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 240.00 | 444 431.00 | | 412 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 800.00 | 395 707.00 | | 330 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 440.00 | 48 724.00 | | 81 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 633.00 | | | 1 259 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 639.00 | | | 879 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 995.00 | | | 379 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 819.00 | 38 406.00 | | 262 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 819.00 | 38 406.00 | | 262 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 796.00 | 275 796.00 | | 275 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 885.00 | 84 885.00 | | 84 885.00 |
VC Groupe et associés | 314 240.00 | | | 314 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VP Divers | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 098.00 | 268 098.00 | | 268 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 461.00 | | | 64 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 224.00 | 411 224.00 | | 411 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 708.00 | 641 708.00 | | 641 708.00 |