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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 879 639.00 | | 879 639.00 | 879 639.00 |
AP Constructions | 337 653.00 | 337 653.00 | | 337 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 595.00 | 40 595.00 | | 40 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 746.00 | 1 747.00 | | 1 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 633.00 | 379 995.00 | 879 639.00 | 1 259 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 251.00 | 74 251.00 | 544 000.00 | 618 251.00 |
BZ Autres créances | 66 601.00 | | 66 601.00 | 66 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 925.00 | 74 251.00 | 610 674.00 | 684 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 558.00 | 454 246.00 | 1 490 313.00 | 1 944 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 973.00 | | | 63 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DG Autres réserves | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
DH Report à nouveau | -251 025.00 | -311 825.00 | | -251 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 153.00 | 60 800.00 | | 4 153.00 |
DL TOTAL (I) | 756 283.00 | 752 131.00 | | 756 283.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 106.00 | 8 932.00 | | 103 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 841.00 | 3 300.00 | | 5 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 062.00 | 68 562.00 | | 229 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 590.00 | 229 660.00 | | 252 590.00 |
EA Autres dettes | 53 430.00 | 56 430.00 | | 53 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 029.00 | 366 884.00 | | 644 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 313.00 | 1 119 014.00 | | 1 490 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 029.00 | 120 545.00 | | 544 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 106.00 | 8 932.00 | | 3 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 633.00 | | | 1 259 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 639.00 | | | 879 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 995.00 | | | 379 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 995.00 | | | 379 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 995.00 | | | 379 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 74 251.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74 251.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 164 251.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 062.00 | 229 062.00 | | 229 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 430.00 | 53 430.00 | | 53 430.00 |
UX Autres créances clients | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 251.00 | 74 251.00 | | 74 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 917.00 | 243 917.00 | | 243 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 176.00 | 203.00 | 63 973.00 | 64 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 925.00 | 620 952.00 | 63 973.00 | 684 925.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 029.00 | 544 029.00 | 100 000.00 | 644 029.00 |