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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 902.00 | 4 433.00 | 11 468.00 | 15 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 092.00 | 4 433.00 | 11 659.00 | 16 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 385.00 | | 292 385.00 | 292 385.00 |
BZ Autres créances | 41 863.00 | | 41 863.00 | 41 863.00 |
CF Disponibilités | 196 545.00 | | 196 545.00 | 196 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 575.00 | | 533 575.00 | 533 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 668.00 | 4 433.00 | 545 234.00 | 549 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 298 942.00 | 248 219.00 | | 298 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 258.00 | 190 722.00 | | 124 258.00 |
DL TOTAL (I) | 424 300.00 | 440 042.00 | | 424 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349.00 | 3 732.00 | | 2 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 610.00 | 4 615.00 | | 6 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 974.00 | 161 970.00 | | 86 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 934.00 | 170 318.00 | | 120 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 234.00 | 610 360.00 | | 545 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
FG Production vendue services | 357 876.00 | 11 852.00 | 369 728.00 | 357 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 126.00 | 11 852.00 | 372 978.00 | 361 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 577.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 356.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 044.00 | 356.00 | | -2 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 298.00 | 83 926.00 | | 50 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 793.00 | 457 133.00 | | 399 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 535.00 | 266 410.00 | | 275 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 258.00 | 190 722.00 | | 124 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 636.00 | 3 763.00 | | 2 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 097.00 | | -4.00 | 16 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | -4.00 | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 968.00 | 1 578.00 | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 968.00 | 1 578.00 | | 2 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 292 385.00 | | | 292 385.00 |
VB T. V. A. | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
VI Groupe et associés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 451.00 | | | 36 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 220.00 | 337 220.00 | | 337 220.00 |
VW T.V.A. | 50 275.00 | 50 275.00 | | 50 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 934.00 | 95 934.00 | | 95 934.00 |