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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 727.00 | 7 503.00 | 10 223.00 | 17 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 921.00 | 7 503.00 | 10 417.00 | 17 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 438.00 | | 161 438.00 | 161 438.00 |
BZ Autres créances | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CF Disponibilités | 319 269.00 | | 319 269.00 | 319 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 792.00 | | 491 792.00 | 491 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 714.00 | 7 503.00 | 502 210.00 | 509 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 289 951.00 | 303 200.00 | | 289 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 351.00 | 36 751.00 | | 77 351.00 |
DL TOTAL (I) | 368 403.00 | 341 052.00 | | 368 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 587.00 | 4 642.00 | | 25 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 786.00 | 11 365.00 | | 10 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 352.00 | 45 160.00 | | 97 352.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 807.00 | 61 168.00 | | 133 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 210.00 | 402 221.00 | | 502 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 807.00 | 61 168.00 | | 133 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FG Production vendue services | 357 612.00 | | 357 612.00 | 357 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 612.00 | | 457 612.00 | 457 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 124.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 591.00 | 165.00 | | 1 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 591.00 | 165.00 | | 1 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | 2 372.00 | | 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 580.00 | 2 372.00 | | 4 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 989.00 | -2 207.00 | | -2 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 193.00 | 6 199.00 | | 22 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 235.00 | 364 724.00 | | 459 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 883.00 | 327 972.00 | | 381 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 351.00 | 36 751.00 | | 77 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 517.00 | 3 428.00 | | 3 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 918.00 | | 3.00 | 17 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | 3.00 | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 492.00 | 2 124.00 | | 5 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 492.00 | 2 124.00 | | 5 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 161 439.00 | 161 439.00 | | 161 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VI Groupe et associés | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 717.00 | 172 717.00 | | 172 717.00 |
VW T.V.A. | 62 659.00 | 62 659.00 | | 62 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 807.00 | 133 807.00 | | 133 807.00 |