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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 689.00 | 33 726.00 | 3 963.00 | 37 689.00 |
AH Fonds commercial | 1 894 000.00 | | 1 894 000.00 | 1 894 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 044.00 | 168 650.00 | 30 394.00 | 199 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 085.00 | 207 524.00 | 1 935 562.00 | 2 143 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582 876.00 | | 582 876.00 | 582 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 906.00 | | 1 704 906.00 | 1 704 906.00 |
BZ Autres créances | 9 892 538.00 | | 9 892 538.00 | 9 892 538.00 |
CF Disponibilités | 448 850.00 | | 448 850.00 | 448 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378 784.00 | | 1 378 784.00 | 1 378 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 007 955.00 | | 14 007 955.00 | 14 007 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 151 040.00 | 207 524.00 | 15 943 516.00 | 16 151 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 090.00 | 359 090.00 | | 359 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 513 827.00 | 1 513 827.00 | | 1 513 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 909.00 | 35 909.00 | | 35 909.00 |
DG Autres réserves | 2 744 533.00 | 1 906 936.00 | | 2 744 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 257.00 | 837 598.00 | | 852 257.00 |
DL TOTAL (I) | 5 505 616.00 | 4 653 359.00 | | 5 505 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 24 622.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 24 622.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 159.00 | 96 305.00 | | 108 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 072.00 | 335 317.00 | | 338 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 786 521.00 | 1 967 918.00 | | 1 786 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 291.00 | 2 690 256.00 | | 3 258 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 632.00 | 323 772.00 | | 310 632.00 |
EA Autres dettes | 73 709.00 | 85 795.00 | | 73 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 559 518.00 | 3 398 242.00 | | 4 559 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 434 901.00 | 8 897 606.00 | | 10 434 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 943 516.00 | 13 575 587.00 | | 15 943 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 434 901.00 | 8 897 606.00 | | 10 434 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 651 856.00 | 13 763 780.00 | 29 415 636.00 | 15 651 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 651 856.00 | 13 763 780.00 | 29 415 636.00 | 15 651 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 494 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 521 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 305 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 188 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 819.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 244 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 833.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 833.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 5 833.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 514.00 | 390 657.00 | | 397 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 561 047.00 | 29 560 735.00 | | 29 561 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 708 790.00 | 28 723 137.00 | | 28 708 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 257.00 | 837 598.00 | | 852 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 911.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 541.00 | | 6 207.00 | 2 174 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 030.00 | 7 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 663.00 | 2 143 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 931 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 633.00 | 204 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 927 904.00 | | 3 785.00 | 1 927 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 402.00 | | 2 422.00 | 238 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 703.00 | 11 454.00 | 36 633.00 | 232 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 882.00 | 1 844.00 | | 31 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 821.00 | 9 610.00 | 36 633.00 | 200 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 622.00 | 3 000.00 | 24 622.00 | 24 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 622.00 | 3 000.00 | 24 622.00 | 24 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 291.00 | 3 258 291.00 | | 3 258 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 579.00 | 132 579.00 | | 132 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 183.00 | 118 183.00 | | 118 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 709.00 | 73 709.00 | | 73 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 559 518.00 | 4 559 518.00 | | 4 559 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 704 906.00 | | | 1 704 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 987 175.00 | | | 987 175.00 |
VC Groupe et associés | 8 756 999.00 | | | 8 756 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 159.00 | 108 159.00 | | 108 159.00 |
VI Groupe et associés | 338 072.00 | 338 072.00 | | 338 072.00 |
VP Divers | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 865.00 | | | 145 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378 784.00 | | | 1 378 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 983 433.00 | 12 976 228.00 | 7 205.00 | 12 983 433.00 |
VW T.V.A. | 48 262.00 | 48 262.00 | | 48 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 648 380.00 | 8 648 380.00 | | 8 648 380.00 |