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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 545.00 | 25 300.00 | 244.00 | 25 545.00 |
AH Fonds commercial | 2 261 000.00 | | 2 261 000.00 | 2 261 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 138.00 | 102 413.00 | 102 725.00 | 205 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 865.00 | 127 713.00 | 2 380 151.00 | 2 507 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 854 513.00 | | 854 513.00 | 854 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 616 731.00 | | 3 616 731.00 | 3 616 731.00 |
BZ Autres créances | 12 294 648.00 | | 12 294 648.00 | 12 294 648.00 |
CF Disponibilités | 744 665.00 | | 744 665.00 | 744 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493 409.00 | | 1 493 409.00 | 1 493 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 003 967.00 | | 19 003 967.00 | 19 003 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 511 832.00 | 127 713.00 | 21 384 118.00 | 21 511 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 090.00 | 359 090.00 | | 359 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 513 826.00 | 1 513 826.00 | | 1 513 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 909.00 | 35 909.00 | | 35 909.00 |
DG Autres réserves | 4 146 036.00 | 3 596 790.00 | | 4 146 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 443.00 | 549 246.00 | | 463 443.00 |
DL TOTAL (I) | 6 518 304.00 | 6 054 861.00 | | 6 518 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 569.00 | 109 475.00 | | 465 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 154.00 | 189 187.00 | | 133 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 761 848.00 | 2 949 901.00 | | 2 761 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 812 961.00 | 3 115 741.00 | | 3 812 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 364.00 | 370 908.00 | | 456 364.00 |
EA Autres dettes | 1 037 032.00 | 11 511.00 | | 1 037 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 198 884.00 | 4 475 728.00 | | 6 198 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 865 813.00 | 11 222 454.00 | | 14 865 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 384 118.00 | 17 277 315.00 | | 21 384 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 581 654.00 | 11 222 454.00 | | 14 581 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 599.00 | 109 475.00 | | 129 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 560 979.00 | 15 261 269.00 | 36 822 249.00 | 21 560 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 560 979.00 | 15 261 269.00 | 36 822 249.00 | 21 560 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 846 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 868 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 739.00 | |
GE Autres charges | | | 3 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 255 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 267.00 | 2 356.00 | | 17 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 843.00 | | | 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 795.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 360.00 | -55 795.00 | | 4 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 123.00 | 247 068.00 | | 202 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 936 966.00 | 29 115 760.00 | | 36 936 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 473 523.00 | 28 566 514.00 | | 36 473 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 443.00 | 549 246.00 | | 463 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 753.00 | 30 213.00 | | 66 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 682.00 | | 241 888.00 | 2 373 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 701.00 | 2 507 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 143.00 | 2 286 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 559.00 | 205 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 121 688.00 | | 177 000.00 | 2 121 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 588.00 | | 55 112.00 | 245 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 404.00 | | 9 776.00 | 6 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 680.00 | 16 739.00 | 107 703.00 | 218 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 814.00 | 1 630.00 | 12 143.00 | 35 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 865.00 | 15 109.00 | 95 560.00 | 182 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 812 961.00 | 3 812 961.00 | | 3 812 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 867.00 | 179 867.00 | | 179 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 830.00 | 185 830.00 | | 185 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037 032.00 | 1 037 032.00 | | 1 037 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 198 884.00 | 6 198 884.00 | | 6 198 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
UX Autres créances clients | 3 616 731.00 | 3 616 731.00 | | 3 616 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 1 282 584.00 | 1 282 584.00 | | 1 282 584.00 |
VC Groupe et associés | 10 360 218.00 | 10 360 218.00 | | 10 360 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 599.00 | 129 599.00 | | 129 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 969.00 | 51 809.00 | 211 740.00 | 335 969.00 |
VI Groupe et associés | 133 154.00 | 133 154.00 | | 133 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 242.00 | | | 34 242.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 109.00 | 650 109.00 | | 650 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493 409.00 | 1 493 409.00 | | 1 493 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 420 969.00 | 17 404 788.00 | 16 181.00 | 17 420 969.00 |
VW T.V.A. | 70 905.00 | 70 905.00 | | 70 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 103 965.00 | 11 819 806.00 | 211 740.00 | 12 103 965.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |