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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 432.00 | 28 780.00 | 1 085 652.00 | 1 114 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
BZ Autres créances | 30 586.00 | | 30 586.00 | 30 586.00 |
CF Disponibilités | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 390.00 | | 56 390.00 | 56 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 822.00 | 28 780.00 | 1 142 042.00 | 1 170 822.00 |
CU Autres participations | 1 084 302.00 | | 1 084 302.00 | 1 084 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 405 026.00 | 436 868.00 | | 405 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 576.00 | -31 842.00 | | 120 576.00 |
DL TOTAL (I) | 745 602.00 | 625 026.00 | | 745 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 143.00 | 238 657.00 | | 76 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 530.00 | 262 241.00 | | 302 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 595.00 | 2 016.00 | | 3 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 172.00 | 18 082.00 | | 14 172.00 |
EA Autres dettes | | 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 441.00 | 521 206.00 | | 396 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 042.00 | 1 146 232.00 | | 1 142 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 441.00 | 462 454.00 | | 396 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 104.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 204.00 | 23 934.00 | | 28 204.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 087.00 | 26 861.00 | | 28 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 216.00 | 79.00 | | 1 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216.00 | 79.00 | | 1 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 216.00 | 71.00 | | 1 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 224.00 | | | -9 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 999.00 | 138 013.00 | | 269 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 423.00 | 169 855.00 | | 149 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 576.00 | -31 842.00 | | 120 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 032.00 | | | 1 124 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 1 085 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 1 114 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 252.00 | | | 1 095 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 241.00 | | 37 241.00 | 37 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 241.00 | | 37 241.00 | 37 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | | | 772.00 |
VC Groupe et associés | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 143.00 | 76 143.00 | | 76 143.00 |
VI Groupe et associés | 302 530.00 | 302 530.00 | | 302 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 215.00 | | | 178 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 481.00 | 54 481.00 | | 54 481.00 |
VW T.V.A. | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 440.00 | 396 440.00 | | 396 440.00 |