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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 432.00 | 28 780.00 | 1 085 652.00 | 1 114 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 058.00 | | 42 058.00 | 42 058.00 |
BZ Autres créances | 51 149.00 | | 51 149.00 | 51 149.00 |
CF Disponibilités | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 433.00 | | 93 433.00 | 93 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 865.00 | 28 780.00 | 1 179 085.00 | 1 207 865.00 |
CU Autres participations | 1 084 302.00 | | 1 084 302.00 | 1 084 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 525 602.00 | 405 026.00 | | 525 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 439.00 | 120 576.00 | | 84 439.00 |
DL TOTAL (I) | 830 041.00 | 745 602.00 | | 830 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 110.00 | 76 143.00 | | 24 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 741.00 | 302 530.00 | | 307 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 512.00 | 3 595.00 | | 2 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 681.00 | 14 172.00 | | 14 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 044.00 | 396 441.00 | | 349 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 085.00 | 1 142 042.00 | | 1 179 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 044.00 | 396 441.00 | | 349 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 57.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 483.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 046.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 483.00 | 28 204.00 | | 28 483.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 046.00 | 28 087.00 | | 28 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 216.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 808.00 | -9 224.00 | | -5 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 277.00 | 269 999.00 | | 205 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 838.00 | 149 423.00 | | 120 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 439.00 | 120 576.00 | | 84 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 432.00 | | | 1 114 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085 652.00 | | | 1 085 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 42 058.00 | | | 42 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 828.00 | | | 828.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | | | 436.00 |
VC Groupe et associés | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
VI Groupe et associés | 307 741.00 | 307 741.00 | | 307 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 752.00 | | | 58 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 051.00 | | | 44 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 557.00 | 94 557.00 | | 94 557.00 |
VW T.V.A. | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 044.00 | 349 044.00 | | 349 044.00 |