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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
AH Fonds commercial | 541 944.00 | | 541 944.00 | 541 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 491.00 | 69 623.00 | 28 868.00 | 98 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 679.00 | 76 306.00 | 593 373.00 | 669 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 239.00 | | 36 239.00 | 36 239.00 |
BZ Autres créances | 72 710.00 | | 72 710.00 | 72 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 404.00 | | 29 404.00 | 29 404.00 |
CF Disponibilités | 76 053.00 | | 76 053.00 | 76 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 117.00 | | 216 117.00 | 216 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 796.00 | 76 306.00 | 809 490.00 | 885 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 700.00 | 186 700.00 | | 186 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 212.00 | 42 212.00 | | 42 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 188.00 | 13 061.00 | | 16 188.00 |
DH Report à nouveau | 173 790.00 | 140 363.00 | | 173 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 904.00 | 62 555.00 | | 54 904.00 |
DL TOTAL (I) | 473 795.00 | 444 890.00 | | 473 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 856.00 | 225 572.00 | | 168 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 418.00 | 114 601.00 | | 114 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 777.00 | 6 030.00 | | 19 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 673.00 | 23 440.00 | | 20 673.00 |
EA Autres dettes | 11 972.00 | 22 688.00 | | 11 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 695.00 | 392 331.00 | | 335 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 490.00 | 837 222.00 | | 809 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 631.00 | 223 165.00 | | 224 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 528.00 | | 729 528.00 | 729 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 528.00 | | 729 528.00 | 729 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 738.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 089.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 783.00 | 22 493.00 | | 31 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 2 102.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 2 102.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -2 102.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 555.00 | 26 611.00 | | 27 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 089.00 | 771 759.00 | | 762 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 185.00 | 709 204.00 | | 707 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 904.00 | 62 555.00 | | 54 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 637.00 | 3 955.00 | | 2 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 559.00 | | 14 120.00 | 655 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 627.00 | | | 548 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 382.00 | | 8 291.00 | 98 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | 5 829.00 | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 568.00 | 13 738.00 | | 62 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 829.00 | 2 854.00 | | 3 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 739.00 | 10 884.00 | | 58 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
UX Autres créances clients | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 856.00 | 57 791.00 | 104 035.00 | 168 856.00 |
VI Groupe et associés | 114 418.00 | 114 418.00 | | 114 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 716.00 | | | 56 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 866.00 | | | 68 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 125 039.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 695.00 | 224 631.00 | 104 035.00 | 335 695.00 |