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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
AH Fonds commercial | 355 725.00 | | 355 725.00 | 355 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 214.00 | 35 945.00 | 107 269.00 | 141 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 744.00 | 40 628.00 | 475 116.00 | 515 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 225.00 | | 47 225.00 | 47 225.00 |
BZ Autres créances | 57 480.00 | | 57 480.00 | 57 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 90 930.00 | | 90 930.00 | 90 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 123.00 | | 207 123.00 | 207 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 866.00 | 40 628.00 | 682 238.00 | 722 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 600.00 | 186 700.00 | | 186 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 212.00 | 42 212.00 | | 42 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
DH Report à nouveau | 86 029.00 | 202 213.00 | | 86 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 507.00 | -115 893.00 | | 92 507.00 |
DL TOTAL (I) | 426 018.00 | 333 902.00 | | 426 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 480.00 | 235 465.00 | | 179 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 536.00 | 63 759.00 | | 4 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 294.00 | 13 012.00 | | 18 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 363.00 | 30 125.00 | | 26 363.00 |
EA Autres dettes | 27 548.00 | 24 964.00 | | 27 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 221.00 | 367 324.00 | | 256 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 238.00 | 701 226.00 | | 682 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 057.00 | 187 845.00 | | 133 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 244.00 | | 2 891.00 | 513 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 391.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 391.00 | 12 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391.00 | 515 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 408.00 | | | 362 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 714.00 | | 2 500.00 | 138 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 122.00 | | 391.00 | 12 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 813.00 | 13 815.00 | | 26 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 130.00 | 13 815.00 | | 20 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
UX Autres créances clients | 47 225.00 | 47 225.00 | | 47 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 480.00 | 56 316.00 | 123 164.00 | 179 480.00 |
VI Groupe et associés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 985.00 | | | 55 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 785.00 | 51 785.00 | | 51 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 314.00 | 128 314.00 | | 128 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 221.00 | 133 057.00 | 123 164.00 | 256 221.00 |