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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 018 885.00 | | 3 018 885.00 | 3 018 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 604 989.00 | | 4 604 989.00 | 4 604 989.00 |
BN En cours de production de biens | 114 489.00 | | 114 489.00 | 114 489.00 |
BZ Autres créances | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CF Disponibilités | 37 864.00 | | 37 864.00 | 37 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 356.00 | | 154 356.00 | 154 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 759 346.00 | | 4 759 346.00 | 4 759 346.00 |
CU Autres participations | 1 585 979.00 | | 1 585 979.00 | 1 585 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 883.00 | | | -7 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 468.00 | -7 883.00 | | -15 468.00 |
DL TOTAL (I) | 26 650.00 | -6 883.00 | | 26 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 623 721.00 | 4 523 721.00 | | 4 623 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
EA Autres dettes | 104 779.00 | 5 020.00 | | 104 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 732 696.00 | 4 528 740.00 | | 4 732 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 759 346.00 | 4 521 858.00 | | 4 759 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 053.00 | 6 097.00 | | 210 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 106.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238.00 | 1 811.00 | | 1 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 706.00 | 9 693.00 | | 16 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 468.00 | -7 883.00 | | -15 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 287 976.00 | | 317 139.00 | 4 287 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 4 604 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 4 604 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 287 976.00 | | 317 139.00 | 4 287 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 522 643.00 | | 4 522 643.00 | 4 522 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 779.00 | 104 779.00 | | 104 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 018 885.00 | | | 3 018 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VI Groupe et associés | 101 078.00 | 101 078.00 | | 101 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 021 013.00 | 2 003.00 | 3 019 011.00 | 3 021 013.00 |
VW T.V.A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 732 696.00 | 210 053.00 | 4 522 643.00 | 4 732 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | 139.00 | | 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 072.00 | 5 080.00 | | 8 072.00 |
ST Autres comptes | 507.00 | 465.00 | | 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 028.00 | 139.00 | | 1 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 078.00 | 6 044.00 | | 9 078.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |