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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 279 388.00 | | 3 279 388.00 | 3 279 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 865 492.00 | | 4 865 492.00 | 4 865 492.00 |
BN En cours de production de biens | 159 039.00 | | 159 039.00 | 159 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
BZ Autres créances | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CF Disponibilités | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 691.00 | | 176 691.00 | 176 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 042 183.00 | | 5 042 183.00 | 5 042 183.00 |
CU Autres participations | 1 585 979.00 | | 1 585 979.00 | 1 585 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 350.00 | -7 883.00 | | -23 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 373.00 | -15 468.00 | | 1 373.00 |
DL TOTAL (I) | 28 022.00 | 26 650.00 | | 28 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 984 917.00 | 4 623 721.00 | | 4 984 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 550.00 | | 2 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 422.00 | 1 646.00 | | 3 422.00 |
EA Autres dettes | 23 500.00 | 104 779.00 | | 23 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 014 161.00 | 4 732 696.00 | | 5 014 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 042 183.00 | 4 759 346.00 | | 5 042 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 244.00 | 210 053.00 | | 29 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 128.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 650.00 | 1 238.00 | | 12 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 277.00 | 16 706.00 | | 11 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 373.00 | -15 468.00 | | 1 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 604 989.00 | | 260 502.00 | 4 604 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 865 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 865 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 604 989.00 | | 260 502.00 | 4 604 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 825 840.00 | | 4 825 840.00 | 4 825 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 279 388.00 | | | 3 279 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VI Groupe et associés | 159 077.00 | | 159 077.00 | 159 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 197.00 | | | 303 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 296 210.00 | 16 697.00 | 3 279 513.00 | 3 296 210.00 |
VW T.V.A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 014 161.00 | 29 244.00 | 4 984 917.00 | 5 014 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 375.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 500.00 | 8 072.00 | | 4 500.00 |
ST Autres comptes | 1 002.00 | 507.00 | | 1 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 530.00 | 500.00 | | 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 490.00 | 653.00 | | 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 490.00 | 1 028.00 | | 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 032.00 | 9 078.00 | | 6 032.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |