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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 678.00 | | 80 678.00 | 80 678.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 695.00 | 62 678.00 | 75 017.00 | 137 695.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 373.00 | 62 678.00 | 157 695.00 | 220 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
072 Créances – Autres | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
084 Disponibilités | 38 684.00 | | 38 684.00 | 38 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 101.00 | | 54 101.00 | 54 101.00 |
110 Total général Actif | 274 474.00 | 62 678.00 | 211 796.00 | 274 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 486.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 898.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 287 002.00 | 315 049.00 | | 287 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
230 Autres produits | 8 676.00 | 5 103.00 | | 8 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 605.00 | 320 151.00 | | 297 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 607.00 | 117 042.00 | | 110 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 252.00 | -1 457.00 | | 2 252.00 |
242 Autres charges externes. | 53 858.00 | 57 011.00 | | 53 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 524.00 | 5 123.00 | | 6 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 480.00 | 99 426.00 | | 72 480.00 |
252 Charges sociales | 22 916.00 | 30 320.00 | | 22 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 246.00 | 20 895.00 | | 20 246.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 12.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 967.00 | 328 372.00 | | 288 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 639.00 | -8 221.00 | | 8 639.00 |
294 Charges financières | 1 432.00 | 1 226.00 | | 1 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 792.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 207.00 | -13 239.00 | | 7 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 43 946.00 | | | 43 946.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 438.00 | | | 438.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 45 514.00 | | | 45 514.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 421.00 | | | 174 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 898.00 | | | 89 898.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 946.00 | | | 43 946.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 43 946.00 | | | 43 946.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -43 946.00 | | | -43 946.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 063.00 | | | 34 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |