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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 678.00 | | 80 678.00 | 80 678.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 648.00 | 81 864.00 | 56 784.00 | 138 648.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 326.00 | 81 864.00 | 139 462.00 | 221 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
072 Créances – Autres | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
084 Disponibilités | 31 143.00 | | 31 143.00 | 31 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 680.00 | | 45 680.00 | 45 680.00 |
110 Total général Actif | 267 006.00 | 81 864.00 | 185 142.00 | 267 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 486.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 812.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 275 868.00 | 287 002.00 | | 275 868.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 772.00 | 1 928.00 | | 3 772.00 |
230 Autres produits | 4 897.00 | 8 676.00 | | 4 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 538.00 | 297 605.00 | | 284 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 871.00 | 110 607.00 | | 107 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 333.00 | 2 252.00 | | 333.00 |
242 Autres charges externes. | 50 656.00 | 53 858.00 | | 50 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 986.00 | 6 524.00 | | 6 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 258.00 | 72 480.00 | | 82 258.00 |
252 Charges sociales | 23 092.00 | 22 916.00 | | 23 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 450.00 | 20 246.00 | | 19 450.00 |
262 Autres charges | | 83.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 290 646.00 | 288 967.00 | | 290 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 108.00 | 8 639.00 | | -6 108.00 |
294 Charges financières | 1 369.00 | 1 432.00 | | 1 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 595.00 | | | 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 072.00 | 7 207.00 | | -8 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 755.00 | | | 755.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 373.00 | | | 220 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 859.00 | | | 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 178.00 | | | 33 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |