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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 049.00 | 4 449.00 | 4 601.00 | 9 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 749.00 | 6 434.00 | 9 315.00 | 15 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 947.00 | 13 097.00 | 18 850.00 | 31 947.00 |
BT Marchandises | 466 485.00 | 3 000.00 | 463 485.00 | 466 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 68 186.00 | | 68 186.00 | 68 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 583.00 | 3 000.00 | 845 583.00 | 848 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 530.00 | 16 097.00 | 864 433.00 | 880 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 278 483.00 | 238 760.00 | | 278 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 225.00 | 39 723.00 | | 29 225.00 |
DL TOTAL (I) | 318 708.00 | 289 483.00 | | 318 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 147.00 | 150 000.00 | | 416 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | 478.00 | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 616.00 | 59 590.00 | | 40 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 368.00 | 37 161.00 | | 23 368.00 |
EA Autres dettes | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 724.00 | 247 228.00 | | 490 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 433.00 | 536 711.00 | | 864 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 303.00 | 247 228.00 | | 283 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 862.00 | | 37 179.00 | 20 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 093.00 | 31 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 093.00 | 24 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 598.00 | | 32 293.00 | 18 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 4 885.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 568.00 | 3 566.00 | 36.00 | 9 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 353.00 | 3 566.00 | 36.00 | 7 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 200.00 | 3 000.00 | 17 200.00 | 17 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 200.00 | 3 000.00 | 17 200.00 | 17 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 200.00 | 58 000.00 | 17 200.00 | 17 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 000.00 | 17 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VB T. V. A. | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 147.00 | 58 726.00 | 207 421.00 | 266 147.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VW T.V.A. | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 724.00 | 283 303.00 | 207 421.00 | 490 724.00 |