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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 049.00 | 5 980.00 | 3 069.00 | 9 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 749.00 | 8 126.00 | 7 623.00 | 15 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 947.00 | 16 321.00 | 15 626.00 | 31 947.00 |
BT Marchandises | 273 890.00 | 8 000.00 | 265 890.00 | 273 890.00 |
BZ Autres créances | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 251 572.00 | | 251 572.00 | 251 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 385.00 | 8 000.00 | 829 385.00 | 837 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 332.00 | 24 321.00 | 845 011.00 | 869 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 307 708.00 | 278 483.00 | | 307 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 937.00 | 29 225.00 | | 31 937.00 |
DL TOTAL (I) | 350 645.00 | 318 708.00 | | 350 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 472.00 | 416 147.00 | | 357 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 481.00 | 603.00 | | 6 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 126.00 | 40 616.00 | | 42 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 781.00 | 23 368.00 | | 28 781.00 |
EA Autres dettes | 4 505.00 | 9 990.00 | | 4 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 366.00 | 490 724.00 | | 439 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 011.00 | 864 433.00 | | 845 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 554.00 | 291 557.00 | | 358 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 097.00 | 3 224.00 | | 13 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 882.00 | 3 224.00 | | 10 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 000.00 | 5 000.00 | | 58 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VB T. V. A. | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 472.00 | 59 663.00 | 147 808.00 | 207 472.00 |
VI Groupe et associés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 726.00 | | | 58 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VW T.V.A. | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 366.00 | 291 557.00 | 147 808.00 | 439 366.00 |