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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 055 907.00 | | 1 055 907.00 | 1 055 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 907.00 | | 1 055 907.00 | 1 055 907.00 |
CF Disponibilités | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 494.00 | | 1 080 494.00 | 1 080 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 200.00 | 813 200.00 | | 813 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 234.00 | 8 375.00 | | 9 234.00 |
DG Autres réserves | 175 444.00 | 159 127.00 | | 175 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 777.00 | 17 176.00 | | 18 777.00 |
DK Provisions réglementées | 12 157.00 | 11 034.00 | | 12 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 812.00 | 1 008 912.00 | | 1 028 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 231.00 | 70 934.00 | | 48 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290.00 | 1 264.00 | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 920.00 | | 1 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165.00 | 160.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 682.00 | 74 279.00 | | 51 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 494.00 | 1 083 190.00 | | 1 080 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | 2 431.00 | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 123.00 | -2 431.00 | | -1 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 777.00 | 17 176.00 | | 18 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 907.00 | | | 1 055 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 907.00 | | | 1 055 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 034.00 | 1 123.00 | | 11 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 034.00 | 1 123.00 | | 11 034.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 231.00 | 24 378.00 | 23 853.00 | 48 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 682.00 | 27 829.00 | 23 853.00 | 51 682.00 |