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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
AH Fonds commercial | 456 112.00 | | 456 112.00 | 456 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 841.00 | 29 557.00 | 8 283.00 | 37 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 421.00 | 57 698.00 | 567 722.00 | 625 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 314.00 | 23 070.00 | 209 244.00 | 232 314.00 |
BZ Autres créances | 64 473.00 | | 64 473.00 | 64 473.00 |
CF Disponibilités | 535 909.00 | | 535 909.00 | 535 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 764.00 | 23 070.00 | 812 694.00 | 835 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 185.00 | 80 768.00 | 1 380 417.00 | 1 461 185.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 127 100.00 | 25 000.00 | 102 100.00 | 127 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 200.00 | 813 200.00 | | 813 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 332.00 | 11 119.00 | | 23 332.00 |
DG Autres réserves | 45.00 | | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 681.00 | 244 258.00 | | 177 681.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 157.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 014 259.00 | 1 080 735.00 | | 1 014 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 517.00 | 211 397.00 | | 222 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 995.00 | 11 282.00 | | 20 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 422.00 | | | 108 422.00 |
EA Autres dettes | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 157.00 | 222 680.00 | | 366 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 417.00 | 1 303 415.00 | | 1 380 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 608 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 608 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 167.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 746.00 | |
GE Autres charges | | | 24 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 045.00 | | | 60 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 842.00 | 260 552.00 | | 663 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 160.00 | 16 294.00 | | 486 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 681.00 | 244 258.00 | | 177 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 412.00 | 29 146.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 412.00 | 27 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 422.00 | 108 422.00 | | 108 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 005.00 | 228 005.00 | | 228 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
UX Autres créances clients | 232 314.00 | 232 314.00 | | 232 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 735.00 | 6 147.00 | 2 588.00 | 8 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 473.00 | 64 473.00 | | 64 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 837.00 | 299 855.00 | 982.00 | 300 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 157.00 | 363 570.00 | 2 588.00 | 366 157.00 |