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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 446.00 | 63 653.00 | 16 792.00 | 80 446.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 646.00 | 63 653.00 | 18 992.00 | 82 646.00 |
060 Stock marchandises | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
072 Créances – Autres | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
084 Disponibilités | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 192.00 | | 30 192.00 | 30 192.00 |
110 Total général Actif | 112 838.00 | 63 653.00 | 49 184.00 | 112 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 190.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 184.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 393.00 | 131 576.00 | | 119 393.00 |
230 Autres produits | 21 936.00 | 17.00 | | 21 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 329.00 | 131 593.00 | | 141 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 145.00 | 39 717.00 | | 38 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 941.00 | -1 160.00 | | -1 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15.00 | 3.00 | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 32 264.00 | 32 126.00 | | 32 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 963.00 | | | 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 803.00 | 1 624.00 | | 1 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 031.00 | 47 280.00 | | 49 031.00 |
252 Charges sociales | 20 450.00 | 16 748.00 | | 20 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 898.00 | 12 948.00 | | 10 898.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 670.00 | 149 288.00 | | 150 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 341.00 | -17 695.00 | | -9 341.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | 24.00 | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | 658.00 | | | 658.00 |
294 Charges financières | 525.00 | 776.00 | | 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 162.00 | -18 497.00 | | -9 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 646.00 | | | 82 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 447.00 | | | 11 447.00 |