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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 130.00 | 70 688.00 | 19 442.00 | 90 130.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 330.00 | 70 688.00 | 21 642.00 | 92 330.00 |
060 Stock marchandises | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
072 Créances – Autres | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
084 Disponibilités | 73 983.00 | | 73 983.00 | 73 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 156.00 | | 97 156.00 | 97 156.00 |
110 Total général Actif | 189 486.00 | 70 688.00 | 118 798.00 | 189 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 190.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 881.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 046.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 826.00 | 176 593.00 | | 149 826.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
230 Autres produits | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 582.00 | 176 593.00 | | 156 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 148.00 | 63 257.00 | | 58 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 483.00 | -2 821.00 | | -2 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 15.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 010.00 | 38 838.00 | | 40 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 865.00 | | | 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 611.00 | 1 326.00 | | 1 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 946.00 | 36 402.00 | | 30 946.00 |
252 Charges sociales | 8 122.00 | 12 304.00 | | 8 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 957.00 | 5 118.00 | | 7 957.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 319.00 | 154 438.00 | | 144 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 263.00 | 22 155.00 | | 12 263.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | 97.00 | | 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 1 362.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 76.00 | 74.00 | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | 3 531.00 | | 1 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 619.00 | 20 009.00 | | 12 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 229.00 | | | 103 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 009.00 | | | 28 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 881.00 | | | 15 881.00 |