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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 445.00 | 1 768.00 | 2 677.00 | 4 445.00 |
AH Fonds commercial | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
AP Constructions | 9 622.00 | 1 287.00 | 8 335.00 | 9 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 446.00 | 198 417.00 | 71 029.00 | 269 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 636.00 | 75 996.00 | 153 641.00 | 229 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 625.00 | 282 166.00 | 262 459.00 | 544 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 028.00 | | 120 028.00 | 120 028.00 |
BZ Autres créances | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
CF Disponibilités | 886 230.00 | | 886 230.00 | 886 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 234.00 | | 1 025 234.00 | 1 025 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 858.00 | 282 166.00 | 1 287 693.00 | 1 569 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 435 690.00 | 289 492.00 | | 435 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 905.00 | 146 198.00 | | 292 905.00 |
DL TOTAL (I) | 784 695.00 | 491 790.00 | | 784 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 109.00 | 251 181.00 | | 233 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 726.00 | 71 054.00 | | 136 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 239.00 | 7 594.00 | | 32 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 663.00 | 91 404.00 | | 95 663.00 |
EA Autres dettes | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 998.00 | 421 233.00 | | 502 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 693.00 | 913 023.00 | | 1 287 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 998.00 | 421 233.00 | | 502 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 859.00 | | 61 924.00 | 493 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 158.00 | 544 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 158.00 | 508 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 939.00 | | 61 924.00 | 457 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 673.00 | 72 419.00 | 9 926.00 | 219 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 736.00 | 730.00 | | 5 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 937.00 | 71 689.00 | 9 926.00 | 213 937.00 |