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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 445.00 | 2 498.00 | 1 947.00 | 4 445.00 |
AH Fonds commercial | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 589.00 | 4 764.00 | 1 826.00 | 6 589.00 |
AP Constructions | 9 622.00 | 2 714.00 | 6 909.00 | 9 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 935.00 | 216 144.00 | 56 791.00 | 272 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 903.00 | 124 586.00 | 133 317.00 | 257 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 272.00 | 350 706.00 | 227 566.00 | 578 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 209.00 | | 82 209.00 | 82 209.00 |
BZ Autres créances | 54 090.00 | | 54 090.00 | 54 090.00 |
CF Disponibilités | 1 053 559.00 | | 1 053 559.00 | 1 053 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 858.00 | | 1 189 858.00 | 1 189 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 130.00 | 350 706.00 | 1 417 424.00 | 1 768 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 728 595.00 | 435 690.00 | | 728 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 001.00 | 292 905.00 | | 264 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 696.00 | 784 695.00 | | 1 048 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 207.00 | 233 109.00 | | 214 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 966.00 | 136 726.00 | | 56 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 082.00 | 32 239.00 | | 44 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 429.00 | 95 663.00 | | 53 429.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 5 262.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 729.00 | 502 998.00 | | 368 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 424.00 | 1 287 693.00 | | 1 417 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 903.00 | 502 998.00 | | 191 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 625.00 | | 34 472.00 | 544 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825.00 | 578 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825.00 | 540 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 920.00 | | 1 892.00 | 35 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 705.00 | | 32 581.00 | 508 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 166.00 | 68 693.00 | 153.00 | 282 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 466.00 | 796.00 | | 6 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 699.00 | 67 897.00 | 153.00 | 275 699.00 |