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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 442 500.00 | | 442 500.00 | 442 500.00 |
BT Marchandises | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
BZ Autres créances | 119 675.00 | | 119 675.00 | 119 675.00 |
CF Disponibilités | 45 265.00 | | 45 265.00 | 45 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 981.00 | | 196 981.00 | 196 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 481.00 | | 639 481.00 | 639 481.00 |
CU Autres participations | 442 500.00 | | 442 500.00 | 442 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 483.00 | 23 591.00 | | 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 651.00 | 71 892.00 | | 133 651.00 |
DL TOTAL (I) | 574 135.00 | 535 483.00 | | 574 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 53.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 710.00 | 26 058.00 | | 26 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766.00 | 5 433.00 | | 2 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 771.00 | 9 915.00 | | 35 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 346.00 | 41 460.00 | | 65 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 481.00 | 576 944.00 | | 639 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 346.00 | 41 460.00 | | 65 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 715.00 | 34 515.00 | 49 230.00 | 14 715.00 |
FG Production vendue services | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 807.00 | 34 515.00 | 51 322.00 | 16 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 435.00 | 3 814.00 | | 8 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 651.00 | 71 892.00 | | 133 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
UX Autres créances clients | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
VB T. V. A. | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
VC Groupe et associés | 110 185.00 | | | 110 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 384.00 | 90 017.00 | 61 367.00 | 151 384.00 |
VW T.V.A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 347.00 | 65 347.00 | | 65 347.00 |