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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 442 500.00 | | 442 500.00 | 442 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BZ Autres créances | 56 345.00 | | 56 345.00 | 56 345.00 |
CF Disponibilités | 115 564.00 | | 115 564.00 | 115 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 426.00 | | 173 426.00 | 173 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 926.00 | | 615 926.00 | 615 926.00 |
CU Autres participations | 442 500.00 | | 442 500.00 | 442 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 135.00 | 483.00 | | 4 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 107.00 | 133 651.00 | | 169 107.00 |
DL TOTAL (I) | 613 242.00 | 574 135.00 | | 613 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 97.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 2 766.00 | | 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 712.00 | 35 771.00 | | 1 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684.00 | 65 346.00 | | 2 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 926.00 | 639 481.00 | | 615 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 684.00 | 65 346.00 | | 2 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 716.00 | 21 381.00 | 28 097.00 | 6 716.00 |
FG Production vendue services | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 304.00 | 21 381.00 | 29 685.00 | 8 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 8 435.00 | | 1 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 133.00 | 209 425.00 | | 215 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 026.00 | 75 774.00 | | 46 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 107.00 | 133 651.00 | | 169 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 500.00 | | | 442 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 500.00 | | | 442 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UX Autres créances clients | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VB T. V. A. | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
VC Groupe et associés | 46 067.00 | | | 46 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 862.00 | 57 862.00 | | 57 862.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |