| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 666.00 | 17 466.00 | 10 201.00 | 27 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 161.00 | 17 466.00 | 50 696.00 | 68 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 064.00 | | 92 064.00 | 92 064.00 |
BZ Autres créances | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 102 539.00 | | 102 539.00 | 102 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 319.00 | | 198 319.00 | 198 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 480.00 | 17 466.00 | 249 015.00 | 266 480.00 |
CU Autres participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 863.00 | 21 087.00 | | 24 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 427.00 | 3 775.00 | | 37 427.00 |
DL TOTAL (I) | 67 790.00 | 30 363.00 | | 67 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 073.00 | 46 536.00 | | 42 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 773.00 | 37 675.00 | | 54 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 783.00 | 19 394.00 | | 26 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 669.00 | 18 945.00 | | 46 669.00 |
EA Autres dettes | 10 929.00 | 6 943.00 | | 10 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 225.00 | 129 493.00 | | 181 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 015.00 | 159 856.00 | | 249 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 225.00 | 129 493.00 | | 181 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 991.00 | | 395 991.00 | 395 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 991.00 | | 395 991.00 | 395 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 690.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 1 089.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -1 058.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 982.00 | 173.00 | | 5 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 117.00 | 244 967.00 | | 396 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 690.00 | 241 192.00 | | 358 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 427.00 | 3 775.00 | | 37 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 920.00 | | 3 241.00 | 64 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 449.00 | | 3 217.00 | 24 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 471.00 | | 24.00 | 2 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 775.00 | 1 690.00 | | 15 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 775.00 | 1 690.00 | | 15 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 92 064.00 | | | 92 064.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | | | 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
VI Groupe et associés | 54 773.00 | 54 773.00 | | 54 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 645.00 | 97 645.00 | | 97 645.00 |
VW T.V.A. | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 225.00 | 181 225.00 | | 181 225.00 |