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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 490.00 | 48.00 | 2 442.00 | 2 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 579.00 | 22 663.00 | 39 916.00 | 62 579.00 |
040 Immobilisations financières | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 948.00 | 22 711.00 | 85 237.00 | 107 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 814.00 | | 68 814.00 | 68 814.00 |
072 Créances – Autres | 38 216.00 | | 38 216.00 | 38 216.00 |
084 Disponibilités | 171 658.00 | | 171 658.00 | 171 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 385.00 | | 286 385.00 | 286 385.00 |
110 Total général Actif | 394 333.00 | 22 711.00 | 371 622.00 | 394 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 140.00 | |
172 Autres dettes | | | 170 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 622.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 977.00 | | | 977.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 271.00 | | | 77 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 677.00 | | | 30 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 977.00 | | | 141 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 837.00 | | | 39 837.00 |