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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 251.00 | 20 780.00 | 21 471.00 | 42 251.00 |
040 Immobilisations financières | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 781.00 | 24 855.00 | 54 926.00 | 79 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 870.00 | | 32 870.00 | 32 870.00 |
072 Créances – Autres | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
084 Disponibilités | 41 889.00 | | 41 889.00 | 41 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 136.00 | | 101 136.00 | 101 136.00 |
110 Total général Actif | 180 917.00 | 24 855.00 | 156 062.00 | 180 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 375 852.00 | | | 375 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88.00 | | | 88.00 |
230 Autres produits | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 371.00 | | | 386 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 216 774.00 | | | 216 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 535.00 | | | -2 535.00 |
242 Autres charges externes. | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 650.00 | | | 59 650.00 |
252 Charges sociales | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 768.00 | | | 353 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 603.00 | | | 32 603.00 |
294 Charges financières | 635.00 | | | 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 258.00 | | | 70 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 317.00 | | | 32 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 311.00 | | | 51 311.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |