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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 378.00 | 37 167.00 | 7 210.00 | 44 378.00 |
040 Immobilisations financières | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 785.00 | 41 242.00 | 45 543.00 | 86 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
072 Créances – Autres | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
084 Disponibilités | 63 267.00 | | 63 267.00 | 63 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 034.00 | | 102 034.00 | 102 034.00 |
110 Total général Actif | 188 819.00 | 41 242.00 | 147 577.00 | 188 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 248.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 509.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 328 265.00 | | | 328 265.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177.00 | | | 177.00 |
222 Production stockée | -4 893.00 | | | -4 893.00 |
230 Autres produits | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 687.00 | | | 330 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 071.00 | | | 179 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
242 Autres charges externes. | 57 841.00 | | | 57 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 091.00 | | | -14 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 294.00 | | | 43 294.00 |
252 Charges sociales | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
262 Autres charges | 274.00 | | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 980.00 | | | 317 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
280 Produits financiers | 560.00 | | | 560.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 311.00 | | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 376.00 | | | 85 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 265.00 | | | 45 265.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |