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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 419 662.00 | | 419 662.00 | 419 662.00 |
AP Constructions | | 2 381.00 | -2 381.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 585.00 | 7 167.00 | 7 418.00 | 14 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 255.00 | 9 548.00 | 425 706.00 | 435 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 839.00 | | 97 839.00 | 97 839.00 |
CF Disponibilités | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 161.00 | | 121 161.00 | 121 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 416.00 | 9 548.00 | 546 867.00 | 556 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 787.00 | 113 131.00 | | 145 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 385.00 | 75 256.00 | | 99 385.00 |
DL TOTAL (I) | 246 173.00 | 189 387.00 | | 246 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 715.00 | 275 012.00 | | 193 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 492.00 | 47 178.00 | | 72 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | 4 110.00 | | 1 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 643.00 | 12 340.00 | | 25 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 842.00 | | |
EA Autres dettes | 7 343.00 | 12 669.00 | | 7 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 694.00 | 354 154.00 | | 300 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 867.00 | 543 542.00 | | 546 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 447.00 | | 368 447.00 | 368 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 447.00 | | 368 447.00 | 368 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 007.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 774.00 | | | 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 774.00 | | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 774.00 | | | 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 386.00 | 25 211.00 | | 37 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 661.00 | 377 524.00 | | 390 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 276.00 | 302 268.00 | | 291 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 385.00 | 75 256.00 | | 99 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 716.00 | | 1 381.00 | 436 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 842.00 | 435 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 842.00 | 419 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 131.00 | | 373.00 | 422 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 541.00 | 3 008.00 | | 6 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 541.00 | 3 008.00 | | 6 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 550.00 | 62 397.00 | 121 153.00 | 183 550.00 |
VI Groupe et associés | 72 493.00 | 72 493.00 | | 72 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 797.00 | | | 54 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 089.00 | 6 089.00 | 1 000.00 | 7 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 695.00 | 179 542.00 | 121 153.00 | 300 695.00 |