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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 322.00 | | 420 322.00 | 420 322.00 |
AP Constructions | | 3 076.00 | -3 076.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 711.00 | 10 269.00 | 9 442.00 | 19 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 041.00 | 13 345.00 | 427 695.00 | 441 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BZ Autres créances | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 785.00 | | 58 785.00 | 58 785.00 |
CF Disponibilités | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 060.00 | | 83 060.00 | 83 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 101.00 | 13 345.00 | 510 756.00 | 524 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 573.00 | 145 787.00 | | 202 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 959.00 | 99 385.00 | | 106 959.00 |
DL TOTAL (I) | 310 532.00 | 246 173.00 | | 310 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 630.00 | 193 715.00 | | 91 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 513.00 | 72 492.00 | | 91 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 498.00 | | 1 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 875.00 | 25 643.00 | | 11 875.00 |
EA Autres dettes | 3 575.00 | 7 343.00 | | 3 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 223.00 | 300 694.00 | | 200 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 756.00 | 546 867.00 | | 510 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 153.00 | | 388 153.00 | 388 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 153.00 | | 388 153.00 | 388 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 417.00 | |
FQ Autres produits | | | -38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 796.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | 774.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 774.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | 774.00 | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 899.00 | 37 386.00 | | 36 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 536.00 | 390 661.00 | | 420 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 577.00 | 291 276.00 | | 313 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 959.00 | 99 385.00 | | 106 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 431.00 | 6 596.00 | | 3 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 255.00 | | 5 787.00 | 435 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 662.00 | | 660.00 | 419 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 585.00 | | 5 126.00 | 14 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 549.00 | 3 797.00 | | 9 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 549.00 | 3 797.00 | | 9 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 648.00 | | | 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 210.00 | 55 963.00 | 21 247.00 | 77 210.00 |
VI Groupe et associés | 91 513.00 | 91 513.00 | | 91 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 340.00 | | | 106 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 683.00 | 8 683.00 | 1 000.00 | 9 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 224.00 | 178 977.00 | 21 247.00 | 200 224.00 |